在最新数据显示美国经济放缓速度快于预期之后，全球大批对冲基金连续第三周继续在投资组合中增加看跌股票的押注。这是高盛(Goldman Sachs)在一份报告中得出的结论。该报告指出，对冲基金的投资策略正朝着更加谨慎的方向转变。
对冲基金增加空头头寸的速度大约是增加多头头寸的三倍——每增加3.3个空头头寸就会增加一个新的多头头寸。在市场情绪转变之前，连续几天公布的两份令人不安的经济数据显示，就业增长放缓，制造业活动减少。反映出这些担忧的是，纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite)周二进入修正区间，收跌2.43%。
对冲基金一直在减少对全球11个行业中的7个行业的敞口，包括金融、工业、房地产和能源。此外，医疗类股以近一年未见的速度售罄。行业敞口的广泛减少，将突显出对冲基金经理对全球经济健康状况日益感到不安。
高盛(Goldman Sachs)的另一份报告显示，基本面多空对冲基金经历了自2022年6月以来表现最差的一天，上周五的平均亏损达到1.8%。这标志着数周以来，许多对冲基金都在平仓风险押注，以减少在经济不确定性上升之际可能出现的损失。
总的总结是，对冲基金继续看空经济放缓。弱于预期的经济指标让对冲基金有理由为未来动荡的市场做准备，这并不是很积极——它反映了人们对当前经济增长的可持续性以及未来几个月市场进一步波动的可能性的更深、更广泛的担忧。
